对冲基金急转弯:能源股才捧一周就被抛弃,科技成新宠
高盛数据显示,上上周,对冲基金的能源股的净买入规模创一年来新高,而上周,能源股的名义多头卖出规模为半年多来最大,IT板块的名义净买入规模创两个月新高。随着能源股在逼空支持下走高,高盛的主经纪商业务(PB)发现,本月能源股曾经被对冲基金追捧,但又很快被抛弃,最近重回科技股怀抱,投资动向急转弯。两周前,能源股的净买入规模创一年来新高,一年标准偏差值为1.4,主要受到空头回补驱动。但以上趋势并未持久,因为在残酷的逼空几天后,对冲基金就重回青睐的多/空交易对怀抱。高盛上周末报告称,能源是名义净卖出规模最多的美股板块之一,上周的资金流向逆转了截至9月18日一周、即上上周的净买盘,多头抛售规模超过空头回报,前者与后者之比为7:1。高盛PB数据显示,在能源股出现一年多来最大净买入一周后,上周美国能源股的名义多头卖出规模为六个多月以来最大,规模超过过去五年中99%的水平。这个实例说明,“聪明钱”对任何一项交易都缺乏信心,而且人人都是追逐动量的日内交易者。在上周逃离能源股后,美股能源股的多空比率再次下滑,回落到1.52,低于今年初之比1.87,,低于过去一年93%的水平、过去五年87%的水平。清仓能源股的同时,对冲基金在扎堆买入科技股。高盛PB数据显示,在连续六周净买入后,信息技术(IT)成为上周美股各板块中名义买入规模最多的板块。上周IT板块的名义净买入规模创两个月新高,主要推手是半导体和半导体设备以及科技硬件类股的空头回补。而且,对冲基金投入科技股和对待能源股不同,他们之前只是在轧空时被迫买入能源股。目前对冲基金对IT板块投资的多空之比为1.94,高于过去五年71%的水平,对通信服务板块的多空之比为3.66%,高于过去一年92%的水平、过去五年64%的水平。在科技股在主体方面,高盛报告称,他们的基线判断是,超级蓝筹股有良好的买入机会,认为估值下降和基本面改善之间的差距对投资者代表着机会。增长调整后估算,相比标普500成份股的中值交易价,目前超级蓝筹股的交易折价为过去六年最大。下图可见苹果、微软、亚马逊、谷歌、英伟达、特斯拉、Meta这六只大蓝筹科技股的市盈率与其他标普500成份股市盈率2014年来的变化。
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