“更高更久”恐慌继续 美国股债双杀 势创今年最差月份
标普500指数9月以来累跌超5%,拖累该指数一年来首次出现季度下跌。10年期美债收益率或遭遇一年来最大月度涨幅。市场继续消化美联储“更长期更高”利率的预期,美国股债将迎来今年最糟糕的一个月。标准普尔500指数9月以来累计下跌超过5%,拖累该指数12个月来首次出现季度下跌。10年期美债收益率一路走高,周三上行7个基点,触及2007年以来的最高水平,本月以来累计上行50个基点,或遭遇一年来最大月度涨幅。加拿大皇家银行BlueBay固定收益公司首席投资官Mark Dowding表示:人们开始意识到,实际上,更长期更高意味着(利率)长期走高。这种认识一直伤害着人们的情绪。本月初,期货市场交易员押注到2024年底利率将达到4.2%左右,而现在,他们押注利率将达到4.8%。上周,美联储暂停加息,将基准利率稳定在5.25%-5.5%的范围内,但点阵图显示今年将再次加息。嘉信理财高级投资策略师Kevin Gordon表示:市场今年对美联储政策的判断一直是错误的。今年大部分时间里,市场预期今年将大幅降息......现在人们普遍认为“也许(美联储)确实是这么想的(继续加息)”。美债收益率飙升降低了股票相对于债券的吸引力,同时增加了企业借贷成本,“更长期更高”利率的预期对股市造成了打击。今年迄今为止,标普指数仍累计大涨了11%,但这主要是受到科技“七巨头”的支撑。人工智能投资浪潮下,“七巨头”股价一飞冲天,总市值一度达到11.5万亿美元,相当于德国经济规模的三倍。但在利率高压下,AI引擎熄火,更集中于大型科技股的标普500信息科技指数,已从7月份的高点下跌了超10%。企业债市场也受到影响,本月美国垃圾债的平均利率已从8.5%升至近9%,涨幅超过了国债收益率的涨幅。富兰克林邓普顿固定收益公司首席投资官Sonal Desai表示:市场似乎终于同意我们并未处于衰退边缘的观点。一系列强于预期的经济数据,令美联储上周下调了失业率预测,并上调了增长预测,油价飙升给通胀带来上行压力,均意味着美联储可能不得不继续加息。
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